Cela correspond au financement de l’activité en tenant compte des décalages de trésorerie (que vous avez obtenu avec votre plan de trésorerie) entre les sorties nécessaires pour assurer les ventes et l’encaissement du produit de vos ventes.

Par exemple : cela correspond au décalage entre les encours clients et les stocks ou les salaires payés en amont afin de pouvoir réaliser les ventes.

Ce différentiel doit pouvoir être financé pour assurer l’activité de l’entreprise.

Ne pouvant pas faire du cas par cas, selon les formes de créations, certaines de ces questions ne vous concerneront pas, la question principale ici est : " qu’est ce que j’oublie ? "

Commencez donc à répertorier toutes les rentrées d’argent et toutes les dépenses que vous allez réaliser, n’oubliez rien, prenez du temps pour cette énumération, elle est essentielle, soyez objectifs voire pessimistes.

Comment va s’organiser votre approvisionnement ? Avez-vous trouvé un fournisseur potentiel ? Avez-vous une idée de prix qu’il va vous demander ? Si ce n’est pas le cas, prenez contact avec minimum trois d’entre eux pour leur demander un devis. Le moins cher n’est peut être pas la meilleure solution, portez une attention particulière aux conditions de vente, notamment au délai de paiement et au délai de livraison.

Pensez également à tenir compte des délais de paiement de vos clients.

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